Langsung ke konten

Template buku kas harian Excel dan PDF gratis

Buku kas harian mencatat setiap uang masuk dan keluar pada hari yang sama, sehingga saldo kas selalu bisa dicocokkan dengan uang di laci atau rekening. Template ini punya kolom tanggal, keterangan, kategori, uang masuk, uang keluar, dan saldo berjalan yang dihitung otomatis di Excel.

Unduh Excel (.xlsx)Unduh PDF

Diperbarui:

Isi template

  • Saldo awal dan 60 baris transaksi dengan saldo berjalan otomatis.
  • Tiga contoh transaksi (penjualan tunai, beli bahan, bayar listrik) untuk diganti.
  • Lembar Kategori berisi contoh pengelompokan: penjualan, bahan baku, gaji, sewa, utilitas, prive, dan pajak.
  • Formulir PDF untuk dicatat tangan bila belum memakai komputer.

Cara memakai

  1. Isi saldo awal sesuai uang tunai atau saldo rekening di awal bulan.
  2. Catat setiap transaksi pada hari terjadinya, satu baris per transaksi.
  3. Pakai kategori yang sama setiap kali agar mudah dijumlahkan menjadi laporan laba rugi.
  4. Cocokkan saldo di akhir hari dengan uang yang benar-benar ada.

Pertanyaan umum

Apa bedanya buku kas dengan laporan laba rugi?

Buku kas mencatat aliran uang tunai. Laba rugi mencatat pendapatan dan beban, termasuk penjualan kredit yang belum dibayar dan penyusutan, sehingga angkanya bisa berbeda.

Perlukah uang pribadi dicatat?

Uang usaha yang dipakai untuk keperluan pribadi dicatat sebagai prive, bukan beban usaha, supaya laba usaha tidak tampak lebih kecil dari sebenarnya.

Buat otomatis di Numeriya

Invoice, buku kas, slip gaji, dan laporan keuangan tersusun dari catatan transaksi Anda, tanpa menyalin angka antar file.

Coba gratis 14 hari

Tanpa kartu kredit · Bisa ajak akuntan Anda